博时健康生活混合C (012087.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理陈西铭基金类型混合型成立日期2021-05-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6212元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.10% (8910 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时健康生活混合(012086) |
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博时健康生活混合C(012087) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.6212元 | 0.6212元 |
| 2026-05-21 | 0.6194元 | 0.6194元 |
| 2026-05-20 | 0.6146元 | 0.6146元 |
| 2026-05-19 | 0.6126元 | 0.6126元 |
| 2026-05-18 | 0.6111元 | 0.6111元 |
| 2026-05-15 | 0.6220元 | 0.6220元 |
| 2026-05-14 | 0.6272元 | 0.6272元 |
| 2026-05-13 | 0.6416元 | 0.6416元 |
| 2026-05-12 | 0.6462元 | 0.6462元 |
| 2026-05-11 | 0.6483元 | 0.6483元 |
| 2026-05-08 | 0.6390元 | 0.6390元 |
| 2026-05-07 | 0.6470元 | 0.6470元 |
| 2026-05-06 | 0.6424元 | 0.6424元 |
| 2026-04-30 | 0.6450元 | 0.6450元 |
| 2026-04-29 | 0.6443元 | 0.6443元 |
| 2026-04-28 | 0.6482元 | 0.6482元 |
| 2026-04-27 | 0.6467元 | 0.6467元 |
| 2026-04-24 | 0.6431元 | 0.6431元 |
| 2026-04-23 | 0.6426元 | 0.6426元 |
| 2026-04-22 | 0.6559元 | 0.6559元 |
| 2026-04-21 | 0.6509元 | 0.6509元 |
| 2026-04-20 | 0.6521元 | 0.6521元 |
| 2026-04-17 | 0.6528元 | 0.6528元 |
| 2026-04-16 | 0.6605元 | 0.6605元 |
| 2026-04-15 | 0.6588元 | 0.6588元 |
| 2026-04-14 | 0.6476元 | 0.6476元 |
| 2026-04-13 | 0.6420元 | 0.6420元 |
| 2026-04-10 | 0.6468元 | 0.6468元 |
| 2026-04-09 | 0.6416元 | 0.6416元 |
| 2026-04-08 | 0.6471元 | 0.6471元 |
| 2026-04-07 | 0.6445元 | 0.6445元 |
| 2026-04-03 | 0.6473元 | 0.6473元 |
| 2026-04-02 | 0.6529元 | 0.6529元 |
| 2026-04-01 | 0.6552元 | 0.6552元 |
| 2026-03-31 | 0.6263元 | 0.6263元 |
| 2026-03-30 | 0.6259元 | 0.6259元 |
| 2026-03-27 | 0.6193元 | 0.6193元 |
| 2026-03-26 | 0.5925元 | 0.5925元 |
| 2026-03-25 | 0.5967元 | 0.5967元 |
| 2026-03-24 | 0.5896元 | 0.5896元 |
| 2026-03-23 | 0.5723元 | 0.5723元 |
| 2026-03-20 | 0.5964元 | 0.5964元 |
| 2026-03-19 | 0.6058元 | 0.6058元 |
| 2026-03-18 | 0.6217元 | 0.6217元 |
| 2026-03-17 | 0.6162元 | 0.6162元 |
| 2026-03-16 | 0.6225元 | 0.6225元 |
| 2026-03-13 | 0.6182元 | 0.6182元 |
| 2026-03-12 | 0.6220元 | 0.6220元 |
| 2026-03-11 | 0.6295元 | 0.6295元 |
| 2026-03-10 | 0.6329元 | 0.6329元 |