博时健康生活混合C (012087.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理陈西铭基金类型混合型成立日期2021-05-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6628元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.69% (8714 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时健康生活混合(012086) |
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博时健康生活混合C(012087) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.6628元 | 0.6628元 |
| 2026-07-15 | 0.6749元 | 0.6749元 |
| 2026-07-14 | 0.6553元 | 0.6553元 |
| 2026-07-13 | 0.6371元 | 0.6371元 |
| 2026-07-10 | 0.6409元 | 0.6409元 |
| 2026-07-09 | 0.6198元 | 0.6198元 |
| 2026-07-08 | 0.6089元 | 0.6089元 |
| 2026-07-07 | 0.6231元 | 0.6231元 |
| 2026-07-06 | 0.6494元 | 0.6494元 |
| 2026-07-03 | 0.6432元 | 0.6432元 |
| 2026-07-02 | 0.6208元 | 0.6208元 |
| 2026-07-01 | 0.6212元 | 0.6212元 |
| 2026-06-30 | 0.5987元 | 0.5987元 |
| 2026-06-29 | 0.6051元 | 0.6051元 |
| 2026-06-26 | 0.5684元 | 0.5684元 |
| 2026-06-25 | 0.5824元 | 0.5824元 |
| 2026-06-24 | 0.5789元 | 0.5789元 |
| 2026-06-23 | 0.5698元 | 0.5698元 |
| 2026-06-22 | 0.5639元 | 0.5639元 |
| 2026-06-18 | 0.5633元 | 0.5633元 |
| 2026-06-17 | 0.5538元 | 0.5538元 |
| 2026-06-16 | 0.5563元 | 0.5563元 |
| 2026-06-15 | 0.5639元 | 0.5639元 |
| 2026-06-12 | 0.5658元 | 0.5658元 |
| 2026-06-11 | 0.5555元 | 0.5555元 |
| 2026-06-10 | 0.5557元 | 0.5557元 |
| 2026-06-09 | 0.5539元 | 0.5539元 |
| 2026-06-08 | 0.5502元 | 0.5502元 |
| 2026-06-05 | 0.5656元 | 0.5656元 |
| 2026-06-04 | 0.5697元 | 0.5697元 |
| 2026-06-03 | 0.5738元 | 0.5738元 |
| 2026-06-02 | 0.5816元 | 0.5816元 |
| 2026-06-01 | 0.5931元 | 0.5931元 |
| 2026-05-29 | 0.6050元 | 0.6050元 |
| 2026-05-28 | 0.6014元 | 0.6014元 |
| 2026-05-27 | 0.6071元 | 0.6071元 |
| 2026-05-26 | 0.6073元 | 0.6073元 |
| 2026-05-25 | 0.6157元 | 0.6157元 |
| 2026-05-22 | 0.6212元 | 0.6212元 |
| 2026-05-21 | 0.6194元 | 0.6194元 |
| 2026-05-20 | 0.6146元 | 0.6146元 |
| 2026-05-19 | 0.6126元 | 0.6126元 |
| 2026-05-18 | 0.6111元 | 0.6111元 |
| 2026-05-15 | 0.6220元 | 0.6220元 |
| 2026-05-14 | 0.6272元 | 0.6272元 |
| 2026-05-13 | 0.6416元 | 0.6416元 |
| 2026-05-12 | 0.6462元 | 0.6462元 |
| 2026-05-11 | 0.6483元 | 0.6483元 |
| 2026-05-08 | 0.6390元 | 0.6390元 |
| 2026-05-07 | 0.6470元 | 0.6470元 |