易方达悦夏一年持有混合C (012078.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理王成基金类型混合型成立日期2021-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1454元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (5977 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦夏一年持有混合(012077) |
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易方达悦夏一年持有混合C(012078) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-07-09 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-07-08 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-07-07 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-07-06 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-07-03 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-07-02 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-07-01 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-06-30 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-06-29 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-06-26 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-06-25 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-06-24 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-06-23 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-06-22 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-06-18 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-06-17 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-06-16 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-06-15 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-06-12 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-06-11 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-06-10 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-06-09 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-06-08 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-06-05 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-06-04 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-06-03 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-06-02 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-06-01 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-05-29 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-05-28 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-05-27 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-05-26 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-05-25 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-05-22 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-05-21 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-05-20 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-05-19 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-05-18 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-05-15 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-05-14 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-05-13 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-05-12 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-05-11 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-05-08 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-05-07 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-05-06 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-04-30 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-04-29 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-04-28 | 1.1311元 | 1.1311元 |