易方达悦夏一年持有混合C
(012078.jj ) 易方达基金管理有限公司申		基金经理王成基金类型混合型成立日期2021-06-08总资产规模1.39亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1446元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (6193 / 9328)
相关基金: 主从基金: 易方达悦夏一年持有混合(012077)
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易方达悦夏一年持有混合C(012078) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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易方达悦夏一年持有混合C.(012078) 历史总基金份额和总规模曲线图

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易方达悦夏一年持有混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.12元1.39亿1.24亿元--
2025-12-311.11元1.52亿1.37亿元--
2025-09-301.10元1.64亿1.49亿元--
2025-06-301.08元1.86亿1.72亿元--
2025-03-311.07元2.02亿1.88亿元--
2024-12-311.06元2.18亿2.05亿元--
2024-09-301.04元2.50亿2.40亿元--

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