易方达悦夏一年持有混合C (012078.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1218元 (2026-01-22) 基金经理王成管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (6313 / 8995) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦夏一年持有混合A |
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易方达悦夏一年持有混合C(012078) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.11元 | 1.52亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 1.64亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 1.86亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 2.02亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 2.18亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 2.50亿 | 2.40亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 2.78亿 | 2.70亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.29亿 | 3.19亿元 | -- |