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公告
华安均衡优选混合A
(012073.jj )
华安基金管理有限公司
申
基金经理
高钥群
基金类型
混合型
成立日期
2021-10-26
总资产规模
3.15亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.2557
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.98%
(4956 / 9328)
相关基金:
主从基金:
华安均衡优选混合C
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华安均衡优选混合A(012073) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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华安均衡优选混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.03
元
3.15亿
3.07亿
元
--
2025-12-31
1.07
元
3.48亿
3.24亿
元
--
2025-09-30
1.16
元
4.53亿
3.91亿
元
--
2025-06-30
0.81
元
5.28亿
6.48亿
元
--
2025-03-31
0.74
元
4.94亿
6.66亿
元
--
2024-12-31
0.71
元
4.86亿
6.89亿
元
--
2024-09-30
0.71
元
5.08亿
7.18亿
元
--