华安均衡优选混合A(012073) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-06-11 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-06-10 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-06-09 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-06-08 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-06-05 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-06-04 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-06-03 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-06-02 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-06-01 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-05-29 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-05-28 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-05-27 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-05-26 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-05-25 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-05-22 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-05-21 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-05-20 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-05-19 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-05-18 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-05-15 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-05-14 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-05-13 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-05-12 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-05-11 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-05-08 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-05-07 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-05-06 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-04-30 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-04-29 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-04-28 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-04-27 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-04-24 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-04-23 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-04-22 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-04-21 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-04-20 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-04-17 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-04-16 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-04-15 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-04-14 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-04-13 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-04-10 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-04-09 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-04-08 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-04-07 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-04-03 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-04-02 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-04-01 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-03-31 | 1.0258元 | 1.0258元 |