华安均衡优选混合A(012073) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-07-30 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-07-29 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-07-28 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-07-27 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-07-24 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-07-23 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-07-22 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-07-21 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-07-20 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-07-17 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-07-16 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-07-15 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-07-14 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-07-13 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-07-10 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-07-09 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-07-08 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-07-07 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-07-06 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-07-03 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-07-02 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-07-01 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-06-30 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-06-29 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-06-26 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-06-25 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-06-24 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-06-23 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-06-22 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-06-18 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-06-17 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-06-16 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-06-15 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-06-12 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-06-11 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-06-10 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-06-09 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-06-08 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-06-05 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-06-04 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-06-03 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-06-02 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-06-01 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-05-29 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-05-28 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-05-27 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-05-26 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-05-25 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-05-22 | 1.2316元 | 1.2316元 |