鹏华品质成长混合C (012058.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理袁航基金类型混合型成立日期2021-08-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9132元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-06) 成立以来分红再投入年化收益率-1.89% (8211 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华品质成长混合(012057) |
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鹏华品质成长混合C(012058) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.90元 | 2,000.36万 | 2,211.32万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.96元 | 1,872.74万 | 1,946.92万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.95元 | 2,119.41万 | 2,220.21万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.93元 | 6,140.96万 | 6,589.72万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 6,421.34万 | 6,757.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.89元 | 8,699.94万 | 9,721.69万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.94元 | 7,031.18万 | 7,450.65万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 3,981.71万 | 5,040.78万元 | -- |