鹏华品质成长混合C(012058) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.96元 | 1,872.74万 | 1,946.92万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.95元 | 2,119.41万 | 2,220.21万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.93元 | 6,140.96万 | 6,589.72万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 6,421.34万 | 6,757.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.89元 | 8,699.94万 | 9,721.69万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.94元 | 7,031.18万 | 7,450.65万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 3,981.71万 | 5,040.78万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,327.01万 | 1.13亿元 | -- |