鹏华品质成长混合C (012058.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理袁航基金类型混合型成立日期2021-08-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8341元 (2026-07-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-3.62% (8230 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华品质成长混合(012057) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华品质成长混合C(012058) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2026-07-07 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2026-07-06 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2026-07-03 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2026-07-02 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2026-07-01 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2026-06-30 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2026-06-29 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2026-06-26 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2026-06-25 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2026-06-24 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2026-06-23 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2026-06-22 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2026-06-18 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2026-06-17 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2026-06-16 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2026-06-15 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2026-06-12 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2026-06-11 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2026-06-10 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2026-06-09 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2026-06-08 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2026-06-05 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2026-06-04 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2026-06-03 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2026-06-02 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2026-06-01 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2026-05-29 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2026-05-28 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2026-05-27 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2026-05-26 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2026-05-25 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2026-05-22 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2026-05-21 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2026-05-20 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2026-05-19 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2026-05-18 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2026-05-15 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2026-05-14 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2026-05-13 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2026-05-12 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2026-05-11 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-05-08 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2026-05-07 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-05-06 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-04-30 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2026-04-29 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2026-04-28 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-04-27 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2026-04-24 | 0.9130元 | 0.9130元 |