鹏华品质成长混合C (012058.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理袁航基金类型混合型成立日期2021-08-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9132元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-06) 成立以来分红再投入年化收益率-1.89% (8211 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华品质成长混合(012057) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华品质成长混合C(012058) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-05-08 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2026-05-07 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-05-06 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-04-30 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2026-04-29 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2026-04-28 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-04-27 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2026-04-24 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-04-23 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2026-04-22 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2026-04-21 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2026-04-20 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2026-04-17 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2026-04-16 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2026-04-15 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-04-14 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2026-04-13 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2026-04-10 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-04-09 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-04-08 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2026-04-07 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2026-04-03 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-04-02 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2026-04-01 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2026-03-31 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-03-30 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2026-03-27 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-03-26 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-03-25 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2026-03-24 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-03-23 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-03-20 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-03-19 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-03-18 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2026-03-17 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-03-16 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-03-13 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-03-12 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-03-11 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-03-10 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-03-09 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-03-06 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-03-05 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-03-04 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-03-03 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-03-02 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-02-27 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-02-26 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-02-25 | 0.9660元 | 0.9660元 |