鹏华品质成长混合C(012058) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2026-10-15 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2026-10-14 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2026-10-13 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2026-10-12 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2026-10-09 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2026-10-08 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2026-09-30 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2026-09-29 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2026-09-28 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2026-09-24 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2026-09-23 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2026-09-22 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2026-09-21 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2026-09-18 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2026-09-17 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2026-09-16 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2026-09-15 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2026-09-14 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2026-09-11 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2026-09-10 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2026-09-09 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2026-09-08 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2026-09-07 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2026-09-04 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2026-09-03 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2026-09-02 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2026-09-01 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2026-08-31 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2026-08-28 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2026-08-27 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2026-08-26 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2026-08-25 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-08-24 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2026-08-21 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2026-08-20 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2026-08-19 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2026-08-18 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2026-08-17 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2026-08-14 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2026-08-13 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2026-08-12 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2026-08-11 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2026-08-10 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2026-08-07 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2026-08-06 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2026-08-05 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2026-08-04 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2026-08-03 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-07-31 | 0.9118元 | 0.9118元 |