鹏华品质成长混合C(012058) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2026-08-26 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2026-08-25 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-08-24 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2026-08-21 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2026-08-20 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2026-08-19 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2026-08-18 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2026-08-17 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2026-08-14 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2026-08-13 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2026-08-12 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2026-08-11 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2026-08-10 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2026-08-07 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2026-08-06 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2026-08-05 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2026-08-04 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2026-08-03 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-07-31 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2026-07-30 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2026-07-29 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-07-28 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2026-07-27 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2026-07-24 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2026-07-23 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2026-07-22 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2026-07-21 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2026-07-20 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2026-07-17 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2026-07-16 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2026-07-15 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2026-07-14 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2026-07-13 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2026-07-10 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2026-07-09 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2026-07-08 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2026-07-07 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2026-07-06 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2026-07-03 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2026-07-02 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2026-07-01 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2026-06-30 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2026-06-29 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2026-06-26 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2026-06-25 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2026-06-24 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2026-06-23 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2026-06-22 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2026-06-18 | 0.8258元 | 0.8258元 |