鹏华品质成长混合C(012058) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-03-11 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-03-10 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-03-09 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-03-06 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-03-05 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-03-04 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-03-03 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-03-02 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-02-27 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-02-26 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-02-25 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-02-24 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-02-13 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-02-12 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-02-11 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-02-10 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-02-09 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-02-06 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-02-05 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-02-04 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-02-03 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-02-02 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-01-30 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-01-29 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-01-28 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-01-27 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-01-26 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-01-23 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-01-22 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-01-21 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-01-20 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-01-19 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-01-16 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-01-15 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-01-14 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-01-13 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-01-12 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-01-09 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-01-08 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-01-07 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-01-06 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-01-05 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2025-12-31 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2025-12-30 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2025-12-29 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2025-12-26 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2025-12-25 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2025-12-24 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2025-12-23 | 0.9813元 | 0.9813元 |