广发睿盛混合A(012033) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-03-26 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-03-25 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-03-24 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-03-23 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-03-20 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-03-19 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-03-18 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-03-17 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-03-16 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-03-13 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-03-12 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-03-11 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-03-10 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-03-09 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-03-06 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-03-05 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-03-04 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-03-03 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-03-02 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-02-27 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-02-26 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-02-25 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-02-24 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-02-13 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-02-12 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-02-11 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-02-10 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-02-09 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-02-06 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-02-05 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-02-04 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-02-03 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-02-02 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-01-30 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-01-29 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-01-28 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-01-27 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-01-26 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-01-23 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-01-22 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-01-21 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-01-20 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-01-19 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-01-16 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-01-15 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-01-14 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-01-13 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-01-12 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-01-09 | 1.0956元 | 1.0956元 |