广发睿盛混合A(012033) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-01-30 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-01-29 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-01-28 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-01-27 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-01-26 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-01-23 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-01-22 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-01-21 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-01-20 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-01-19 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-01-16 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-01-15 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-01-14 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-01-13 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-01-12 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-01-09 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-01-08 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-01-07 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-01-06 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-01-05 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2025-12-31 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2025-12-30 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2025-12-29 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2025-12-26 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2025-12-25 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2025-12-24 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2025-12-23 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2025-12-22 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2025-12-19 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2025-12-18 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2025-12-17 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2025-12-16 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2025-12-15 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2025-12-12 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2025-12-11 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2025-12-10 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2025-12-09 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2025-12-08 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2025-12-05 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2025-12-04 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2025-12-03 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2025-12-02 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2025-12-01 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2025-11-28 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2025-11-27 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2025-11-26 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2025-11-25 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2025-11-24 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2025-11-21 | 0.9969元 | 0.9969元 |