广发睿盛混合A(012033) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-06-11 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-06-10 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-06-09 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-06-08 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-06-05 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-06-04 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-06-03 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-06-02 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-06-01 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-05-29 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-05-28 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-05-27 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-05-26 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-05-25 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-05-22 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-05-21 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-05-20 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-05-19 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-05-18 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-05-15 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-05-14 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-05-13 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-05-12 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-05-11 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-05-08 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-05-07 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-05-06 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-04-30 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-04-29 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-04-28 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-04-27 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-04-24 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-04-23 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-04-22 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-04-21 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-04-20 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-04-17 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-04-16 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-04-15 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-04-14 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-04-13 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-04-10 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-04-09 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-04-08 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-04-07 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-04-03 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-04-02 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-04-01 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-03-31 | 1.0755元 | 1.0755元 |