国投瑞银安泽混合A (012019.jj 已退市) 国投瑞银基金管理有限公司申	退市时间	2024-12-19	基金类型混合型成立日期2021-12-21退市时间2024-12-19总资产规模5,354.97万元 (2024-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (4035 / 8647)
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国投瑞银安泽混合A(012019) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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国投瑞银安泽混合A.(012019) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国投瑞银安泽混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.06元	5,354.97万	5,044.72万元	--
2024-06-30	1.00元	5,569.19万	5,554.19万元	--