中泰星宇价值成长混合C (012002.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理田瑀基金类型混合型成立日期2021-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8937元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-15) 成立以来分红再投入年化收益率-2.18% (7964 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰星宇价值成长混合(012001) |
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中泰星宇价值成长混合C(012002) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2026-07-09 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2026-07-08 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2026-07-07 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2026-07-06 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2026-07-03 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2026-07-02 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2026-07-01 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2026-06-30 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2026-06-29 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2026-06-26 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2026-06-25 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2026-06-24 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-06-23 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2026-06-22 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2026-06-18 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2026-06-17 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2026-06-16 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-06-15 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-06-12 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2026-06-11 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2026-06-10 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2026-06-09 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2026-06-08 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-06-05 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-06-04 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-06-03 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-06-02 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-06-01 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-05-29 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-05-28 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-05-27 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-05-26 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-05-25 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-05-22 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-05-21 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-05-20 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-05-19 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-05-18 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-05-15 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-05-14 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-05-13 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-05-12 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-05-11 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-05-08 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-05-07 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-05-06 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-04-30 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-04-29 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-04-28 | 0.9193元 | 0.9193元 |