中泰星宇价值成长混合C (012002.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理田瑀基金类型混合型成立日期2021-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9799元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-0.41% (7786 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰星宇价值成长混合(012001) |
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中泰星宇价值成长混合C(012002) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-05-13 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-05-12 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-05-11 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-05-08 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-05-07 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-05-06 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-04-30 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-04-29 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-04-28 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2026-04-27 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-04-24 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-04-23 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-04-22 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2026-04-21 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2026-04-20 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2026-04-17 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2026-04-16 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-04-15 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2026-04-14 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2026-04-13 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2026-04-10 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-04-09 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-04-08 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-04-07 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2026-04-03 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2026-04-02 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2026-04-01 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2026-03-31 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2026-03-30 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2026-03-27 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2026-03-26 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2026-03-25 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2026-03-24 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2026-03-23 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2026-03-20 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2026-03-19 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2026-03-18 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-03-17 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2026-03-16 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-03-13 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2026-03-12 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-03-11 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2026-03-10 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-03-09 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-03-06 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2026-03-05 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2026-03-04 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2026-03-03 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2026-03-02 | 0.9248元 | 0.9248元 |