格林研究优选混合C (011978.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理郑中华基金类型混合型成立日期2021-08-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1583元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (5230 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林研究优选混合(011977) |
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格林研究优选混合C(011978) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-07-16 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-07-15 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-07-14 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-07-13 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-07-10 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2026-07-09 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2026-07-08 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2026-07-07 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2026-07-06 | 1.5011元 | 1.5011元 |
| 2026-07-03 | 1.5582元 | 1.5582元 |
| 2026-07-02 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2026-07-01 | 1.6053元 | 1.6053元 |
| 2026-06-30 | 1.6193元 | 1.6193元 |
| 2026-06-29 | 1.5642元 | 1.5642元 |
| 2026-06-26 | 1.5807元 | 1.5807元 |
| 2026-06-25 | 1.5988元 | 1.5988元 |
| 2026-06-24 | 1.5637元 | 1.5637元 |
| 2026-06-23 | 1.5191元 | 1.5191元 |
| 2026-06-22 | 1.5791元 | 1.5791元 |
| 2026-06-18 | 1.5647元 | 1.5647元 |
| 2026-06-17 | 1.5298元 | 1.5298元 |
| 2026-06-16 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2026-06-15 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2026-06-12 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-06-11 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-06-10 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-06-09 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2026-06-08 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2026-06-05 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-06-04 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2026-06-03 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2026-06-02 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2026-06-01 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-05-29 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2026-05-28 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2026-05-27 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2026-05-26 | 1.4718元 | 1.4718元 |
| 2026-05-25 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2026-05-22 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2026-05-21 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2026-05-20 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2026-05-19 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2026-05-18 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-05-15 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2026-05-14 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2026-05-13 | 1.4767元 | 1.4767元 |
| 2026-05-12 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2026-05-11 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2026-05-08 | 1.4132元 | 1.4132元 |