格林研究优选混合C (011978.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理郑中华基金类型混合型成立日期2021-08-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4668元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.38% (3483 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林研究优选混合(011977) |
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格林研究优选混合C(011978) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2026-05-21 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2026-05-20 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2026-05-19 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2026-05-18 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-05-15 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2026-05-14 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2026-05-13 | 1.4767元 | 1.4767元 |
| 2026-05-12 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2026-05-11 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2026-05-08 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2026-05-07 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2026-05-06 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2026-04-30 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-04-29 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-04-28 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-04-27 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-04-24 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-04-23 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-04-22 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-04-21 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-04-20 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-04-17 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-04-16 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-04-15 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-04-14 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-04-13 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-04-10 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-04-09 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-04-08 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-04-07 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-04-03 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-04-02 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-04-01 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-03-31 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-03-30 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-03-27 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-03-26 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-03-25 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-03-24 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-03-23 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-03-20 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-03-19 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-03-18 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-03-17 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-03-16 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-03-13 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-03-12 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-03-11 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-03-10 | 1.2825元 | 1.2825元 |