东财中证银行指数C (011972.jj ) 中证银行 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理姚楠燕基金类型指数型基金成立日期2021-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2607元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.54% (3292 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证银行指数(011971) 、东财中证银行指数E |
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东财中证银行指数C(011972) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-07-16 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-07-15 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-07-14 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-07-13 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-07-10 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-07-09 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-07-08 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-07-07 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-07-06 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-07-03 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-07-02 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-07-01 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-06-30 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-06-29 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-06-26 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-06-25 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-06-24 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-06-23 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-06-22 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-06-18 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-06-17 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-06-16 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-06-15 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-06-12 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-06-11 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-06-10 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-06-09 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-06-08 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-06-05 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-06-04 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-06-03 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-06-02 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-06-01 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-05-29 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-05-28 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-05-27 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-05-26 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-05-25 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-05-22 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-05-21 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-05-20 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-05-19 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-05-18 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-05-15 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-05-14 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-05-13 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-05-12 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-05-11 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-05-08 | 1.2526元 | 1.2526元 |