东财中证银行指数C(011972) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-01-23 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-01-22 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-01-21 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-01-20 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-01-19 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-01-16 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-01-15 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-01-14 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-01-13 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-01-12 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-01-09 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-01-08 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-01-07 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-01-06 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-01-05 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2025-12-31 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2025-12-30 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2025-12-29 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2025-12-26 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2025-12-25 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2025-12-24 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2025-12-23 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2025-12-22 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2025-12-19 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2025-12-18 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2025-12-17 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2025-12-16 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2025-12-15 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2025-12-12 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2025-12-11 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2025-12-10 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2025-12-09 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2025-12-08 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2025-12-05 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2025-12-04 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2025-12-03 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2025-12-02 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2025-12-01 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2025-11-28 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2025-11-27 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2025-11-26 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2025-11-25 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2025-11-24 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2025-11-21 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2025-11-20 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2025-11-19 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2025-11-18 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2025-11-17 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2025-11-14 | 1.3533元 | 1.3533元 |