东财中证银行指数C(011972) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-08-20 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-08-19 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-08-18 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-08-17 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-08-14 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-08-13 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-08-12 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-08-11 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-08-10 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-08-07 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-08-06 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-08-05 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-08-04 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-08-03 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-07-31 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-07-30 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-07-29 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-07-28 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-07-27 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-07-24 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-07-23 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-07-22 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-07-21 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-07-20 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-07-17 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-07-16 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-07-15 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-07-14 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-07-13 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-07-10 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-07-09 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-07-08 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-07-07 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-07-06 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-07-03 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-07-02 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-07-01 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-06-30 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-06-29 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-06-26 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-06-25 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-06-24 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-06-23 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-06-22 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-06-18 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-06-17 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-06-16 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-06-15 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-06-12 | 1.2996元 | 1.2996元 |