东财中证银行指数C(011972) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-10-08 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-09-30 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-09-29 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-09-28 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2026-09-24 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2026-09-23 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-09-22 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-09-21 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-09-18 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2026-09-17 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-09-16 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-09-15 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-09-14 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2026-09-11 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-09-10 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2026-09-09 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2026-09-08 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-09-07 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2026-09-04 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-09-03 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-09-02 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-09-01 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-08-31 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2026-08-28 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-08-27 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-08-26 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-08-25 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-08-24 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-08-21 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-08-20 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-08-19 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-08-18 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-08-17 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-08-14 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-08-13 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-08-12 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-08-11 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-08-10 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-08-07 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-08-06 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-08-05 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-08-04 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-08-03 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-07-31 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-07-30 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-07-29 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-07-28 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-07-27 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-07-24 | 1.2861元 | 1.2861元 |