东财中证银行指数A(011971) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-02-13 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-02-12 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-02-11 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-02-10 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-02-09 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-02-06 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-02-05 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-02-04 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-02-03 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-02-02 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-01-30 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-01-29 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-01-28 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-01-27 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-01-26 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-01-23 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-01-22 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-01-21 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-01-20 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-01-19 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-01-16 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-01-15 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-01-14 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-01-13 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-01-12 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-01-09 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-01-08 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-01-07 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-01-06 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2026-01-05 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2025-12-31 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2025-12-30 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2025-12-29 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2025-12-26 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2025-12-25 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2025-12-24 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2025-12-23 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2025-12-22 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2025-12-19 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2025-12-18 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2025-12-17 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2025-12-16 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2025-12-15 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2025-12-12 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2025-12-11 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2025-12-10 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2025-12-09 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2025-12-08 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2025-12-05 | 1.3444元 | 1.3444元 |