东财中证银行指数A(011971) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-07-22 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-07-21 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-07-20 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-07-17 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-07-16 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-07-15 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-07-14 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-07-13 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-07-10 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-07-09 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-07-08 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-07-07 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-07-06 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-07-03 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-07-02 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-07-01 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-06-30 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-06-29 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-06-26 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-06-25 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-06-24 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-06-23 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-06-22 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-06-18 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-06-17 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-06-16 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-06-15 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2026-06-12 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2026-06-11 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-06-10 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-06-09 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-06-08 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-06-05 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-06-04 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-06-03 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-06-02 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-06-01 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-05-29 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-05-28 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-05-27 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-05-26 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-05-25 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-05-22 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-05-21 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-05-20 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-05-19 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-05-18 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-05-15 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-05-14 | 1.2760元 | 1.2760元 |