估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
东财中证银行指数A
(011971.jj )
中证银行
(半年)
东财基金管理有限公司
申
基金经理
姚楠燕
基金类型
指数型基金
成立日期
2021-04-30
总资产规模
3,498.91万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.3606
元
(
2026-09-18
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
105.94%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.89%
(3105 / 6302)
相关基金:
主从基金:
东财中证银行指数C
、
东财中证银行指数E
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东财中证银行指数A(011971) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
东财中证银行指数型发起式证券投资基金
基金简称
东财中证银行指数
基金主代码
011971
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2021-04-30
总份额
6,090.54万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
东财基金管理有限公司
基金托管人
兴业银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
东财中证银行指数A
东财中证银行指数C
东财中证银行指数E
子基金场内简称
子基金代码
011971
011972
021129
子基金份额
2,923.06万
份
(
2026-06-30
)
2,839.98万
份
(
2026-06-30
)
327.50万
份
(
2026-06-30
)