广发稳裕混合C (011963.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理邱世磊基金类型混合型成立日期2021-04-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3630元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率0.23% (7295 / 9319) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发稳裕混合(002622) |
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广发稳裕混合C(011963) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.36元 | 9,571.76万 | 7,043.76万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.35元 | 235.86万 | 174.59万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.34元 | 631.09万 | 469.63万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.29元 | 52.28万 | 40.46万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.29元 | 47.85万 | 37.16万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.29元 | 33.91万 | 26.33万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.30元 | 3.80万 | 2.93万元 | -- |