广发稳裕混合C (011963.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理邱世磊基金类型混合型成立日期2021-04-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3630元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率0.23% (7256 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发稳裕混合(002622) |
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广发稳裕混合C(011963) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-07-09 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2026-07-08 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2026-07-07 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2026-07-06 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2026-07-03 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2026-07-02 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2026-07-01 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-06-30 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2026-06-29 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2026-06-26 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-06-25 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-06-24 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-06-23 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2026-06-22 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2026-06-18 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-06-17 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-06-16 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-06-15 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-06-12 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2026-06-11 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2026-06-10 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-06-09 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2026-06-08 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-06-05 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2026-06-04 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2026-06-03 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-06-02 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-06-01 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-05-29 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2026-05-28 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2026-05-27 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-05-26 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-05-25 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-05-22 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-05-21 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-05-20 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-05-19 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2026-05-18 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2026-05-15 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-05-14 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-05-13 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2026-05-12 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-05-11 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-05-08 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-05-07 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-05-06 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2026-04-30 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-04-29 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2026-04-28 | 1.3589元 | 1.3589元 |