东吴多策略混合C (011949.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金经理张浩佳基金类型混合型成立日期2021-04-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.4795元 (2026-07-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2024-12-06) 成立以来分红再投入年化收益率22.49% (911 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴多策略混合(580009) |
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东吴多策略混合C(011949) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 4.4795元 | 4.4795元 |
| 2026-07-02 | 4.4210元 | 4.4210元 |
| 2026-07-01 | 4.8330元 | 4.8330元 |
| 2026-06-30 | 4.9010元 | 4.9010元 |
| 2026-06-29 | 4.8243元 | 4.8243元 |
| 2026-06-26 | 4.7152元 | 4.7152元 |
| 2026-06-25 | 4.7314元 | 4.7314元 |
| 2026-06-24 | 4.4017元 | 4.4017元 |
| 2026-06-23 | 4.1742元 | 4.1742元 |
| 2026-06-22 | 4.2456元 | 4.2456元 |
| 2026-06-18 | 4.0320元 | 4.0320元 |
| 2026-06-17 | 3.9233元 | 3.9233元 |
| 2026-06-16 | 3.6069元 | 3.6069元 |
| 2026-06-15 | 3.5157元 | 3.5157元 |
| 2026-06-12 | 3.2837元 | 3.2837元 |
| 2026-06-11 | 3.2819元 | 3.2819元 |
| 2026-06-10 | 3.2474元 | 3.2474元 |
| 2026-06-09 | 3.3300元 | 3.3300元 |
| 2026-06-08 | 3.1222元 | 3.1222元 |
| 2026-06-05 | 3.2141元 | 3.2141元 |
| 2026-06-04 | 3.4034元 | 3.4034元 |
| 2026-06-03 | 3.2438元 | 3.2438元 |
| 2026-06-02 | 3.1717元 | 3.1717元 |
| 2026-06-01 | 3.1094元 | 3.1094元 |
| 2026-05-29 | 3.2784元 | 3.2784元 |
| 2026-05-28 | 3.3763元 | 3.3763元 |
| 2026-05-27 | 3.3650元 | 3.3650元 |
| 2026-05-26 | 3.3606元 | 3.3606元 |
| 2026-05-25 | 3.4157元 | 3.4157元 |
| 2026-05-22 | 3.2929元 | 3.2929元 |
| 2026-05-21 | 3.1932元 | 3.1932元 |
| 2026-05-20 | 3.3286元 | 3.3286元 |
| 2026-05-19 | 3.2617元 | 3.2617元 |
| 2026-05-18 | 3.2629元 | 3.2629元 |
| 2026-05-15 | 3.1941元 | 3.1941元 |
| 2026-05-14 | 3.2302元 | 3.2302元 |
| 2026-05-13 | 3.2774元 | 3.2774元 |
| 2026-05-12 | 3.1571元 | 3.1571元 |
| 2026-05-11 | 3.1973元 | 3.1973元 |
| 2026-05-08 | 2.9750元 | 2.9750元 |
| 2026-05-07 | 3.0265元 | 3.0265元 |
| 2026-05-06 | 3.0214元 | 3.0214元 |
| 2026-04-30 | 2.7929元 | 2.7929元 |
| 2026-04-29 | 2.7571元 | 2.7571元 |
| 2026-04-28 | 2.6560元 | 2.6560元 |
| 2026-04-27 | 2.6879元 | 2.6879元 |
| 2026-04-24 | 2.6578元 | 2.6578元 |
| 2026-04-23 | 2.5940元 | 2.5940元 |
| 2026-04-22 | 2.6812元 | 2.6812元 |
| 2026-04-21 | 2.6497元 | 2.6497元 |