东吴多策略混合C (011949.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金经理张浩佳基金类型混合型成立日期2021-04-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.5449元 (2026-07-31) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2024-12-06) 成立以来分红再投入年化收益率9.76% (2124 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴多策略混合(580009) |
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东吴多策略混合C(011949) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 4.90元 | 20.23亿 | 4.13亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.21元 | 4,457.65万 | 2,018.41万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.94元 | 3,751.76万 | 1,937.09万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.21元 | 4,671.07万 | 2,109.60万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.70元 | 5,142.13万 | 3,022.12万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.85元 | 5,901.59万 | 3,191.25万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.90元 | 5,944.10万 | 3,122.06万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.91元 | 7,321.80万 | 3,823.60万元 | -- |