工银战略远见混合A(011932) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-09-03 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-09-02 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2026-09-01 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2026-08-31 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-08-28 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-08-27 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-08-26 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-08-25 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-08-24 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-08-21 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-08-20 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-08-19 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-08-18 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-08-17 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-08-14 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-08-13 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-08-12 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-08-11 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-08-10 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-08-07 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-08-06 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-08-05 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-08-04 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-08-03 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2026-07-31 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-07-30 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-07-29 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-07-28 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-07-27 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-07-24 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2026-07-23 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-07-22 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-07-21 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2026-07-20 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-07-17 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2026-07-16 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-07-15 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-07-14 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-07-13 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-07-10 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-07-09 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-07-08 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-07-07 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-07-06 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-07-03 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-07-02 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-07-01 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-06-30 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-06-29 | 0.9336元 | 0.9336元 |