工银战略远见混合A(011932) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-02-10 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2026-02-09 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-02-06 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2026-02-05 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-02-04 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-02-03 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-02-02 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2026-01-30 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-01-29 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-01-28 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-01-27 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-01-26 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-01-23 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-01-22 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-01-21 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-01-20 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-01-19 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-01-16 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-01-15 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-01-14 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-01-13 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-01-12 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-01-09 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-01-08 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-01-07 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-01-06 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-01-05 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2025-12-31 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2025-12-30 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2025-12-29 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2025-12-26 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2025-12-25 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2025-12-24 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2025-12-23 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2025-12-22 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2025-12-19 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2025-12-18 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2025-12-17 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2025-12-16 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2025-12-15 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2025-12-12 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2025-12-11 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2025-12-10 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2025-12-09 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2025-12-08 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2025-12-05 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2025-12-04 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2025-12-03 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2025-12-02 | 0.9147元 | 0.9147元 |