华夏消费优选混合C (011912.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理徐漫基金类型混合型成立日期2021-05-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5684元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率-10.76% (9027 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏消费优选混合(011911) |
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华夏消费优选混合C(011912) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.54元 | 2,514.67万 | 4,691.54万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.56元 | 2,687.93万 | 4,767.52万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.61元 | 2,963.15万 | 4,882.44万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.57元 | 3,037.08万 | 5,368.71万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.56元 | 3,015.05万 | 5,400.41万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.55元 | 3,129.19万 | 5,644.28万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.55元 | 3,104.99万 | 5,659.85万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.50元 | 2,891.83万 | 5,753.74万元 | -- |