华夏消费优选混合C (011912.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理徐漫基金类型混合型成立日期2021-05-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5684元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率-10.76% (9027 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏消费优选混合(011911) |
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华夏消费优选混合C(011912) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 0.5684元 | 0.5684元 |
| 2026-05-07 | 0.5690元 | 0.5690元 |
| 2026-05-06 | 0.5685元 | 0.5685元 |
| 2026-04-30 | 0.5701元 | 0.5701元 |
| 2026-04-29 | 0.5690元 | 0.5690元 |
| 2026-04-28 | 0.5565元 | 0.5565元 |
| 2026-04-27 | 0.5579元 | 0.5579元 |
| 2026-04-24 | 0.5599元 | 0.5599元 |
| 2026-04-23 | 0.5602元 | 0.5602元 |
| 2026-04-22 | 0.5601元 | 0.5601元 |
| 2026-04-21 | 0.5626元 | 0.5626元 |
| 2026-04-20 | 0.5627元 | 0.5627元 |
| 2026-04-17 | 0.5590元 | 0.5590元 |
| 2026-04-16 | 0.5655元 | 0.5655元 |
| 2026-04-15 | 0.5605元 | 0.5605元 |
| 2026-04-14 | 0.5546元 | 0.5546元 |
| 2026-04-13 | 0.5538元 | 0.5538元 |
| 2026-04-10 | 0.5554元 | 0.5554元 |
| 2026-04-09 | 0.5574元 | 0.5574元 |
| 2026-04-08 | 0.5625元 | 0.5625元 |
| 2026-04-07 | 0.5522元 | 0.5522元 |
| 2026-04-03 | 0.5472元 | 0.5472元 |
| 2026-04-02 | 0.5501元 | 0.5501元 |
| 2026-04-01 | 0.5447元 | 0.5447元 |
| 2026-03-31 | 0.5360元 | 0.5360元 |
| 2026-03-30 | 0.5415元 | 0.5415元 |
| 2026-03-27 | 0.5396元 | 0.5396元 |
| 2026-03-26 | 0.5343元 | 0.5343元 |
| 2026-03-25 | 0.5412元 | 0.5412元 |
| 2026-03-24 | 0.5364元 | 0.5364元 |
| 2026-03-23 | 0.5291元 | 0.5291元 |
| 2026-03-20 | 0.5515元 | 0.5515元 |
| 2026-03-19 | 0.5565元 | 0.5565元 |
| 2026-03-18 | 0.5684元 | 0.5684元 |
| 2026-03-17 | 0.5689元 | 0.5689元 |
| 2026-03-16 | 0.5725元 | 0.5725元 |
| 2026-03-13 | 0.5654元 | 0.5654元 |
| 2026-03-12 | 0.5668元 | 0.5668元 |
| 2026-03-11 | 0.5689元 | 0.5689元 |
| 2026-03-10 | 0.5688元 | 0.5688元 |
| 2026-03-09 | 0.5664元 | 0.5664元 |
| 2026-03-06 | 0.5726元 | 0.5726元 |
| 2026-03-05 | 0.5611元 | 0.5611元 |
| 2026-03-04 | 0.5653元 | 0.5653元 |
| 2026-03-03 | 0.5687元 | 0.5687元 |
| 2026-03-02 | 0.5762元 | 0.5762元 |
| 2026-02-27 | 0.5843元 | 0.5843元 |
| 2026-02-26 | 0.5812元 | 0.5812元 |
| 2026-02-25 | 0.5856元 | 0.5856元 |
| 2026-02-24 | 0.5836元 | 0.5836元 |