华夏消费优选混合C (011912.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理徐漫基金类型混合型成立日期2021-05-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.4833元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-13.29% (9058 / 9264) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏消费优选混合(011911) |
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华夏消费优选混合C(011912) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.4833元 | 0.4833元 |
| 2026-06-25 | 0.4916元 | 0.4916元 |
| 2026-06-24 | 0.4965元 | 0.4965元 |
| 2026-06-23 | 0.5003元 | 0.5003元 |
| 2026-06-22 | 0.4982元 | 0.4982元 |
| 2026-06-18 | 0.4972元 | 0.4972元 |
| 2026-06-17 | 0.5019元 | 0.5019元 |
| 2026-06-16 | 0.5092元 | 0.5092元 |
| 2026-06-15 | 0.5145元 | 0.5145元 |
| 2026-06-12 | 0.5119元 | 0.5119元 |
| 2026-06-11 | 0.5053元 | 0.5053元 |
| 2026-06-10 | 0.5041元 | 0.5041元 |
| 2026-06-09 | 0.4984元 | 0.4984元 |
| 2026-06-08 | 0.5022元 | 0.5022元 |
| 2026-06-05 | 0.5093元 | 0.5093元 |
| 2026-06-04 | 0.5117元 | 0.5117元 |
| 2026-06-03 | 0.5202元 | 0.5202元 |
| 2026-06-02 | 0.5289元 | 0.5289元 |
| 2026-06-01 | 0.5353元 | 0.5353元 |
| 2026-05-29 | 0.5327元 | 0.5327元 |
| 2026-05-28 | 0.5270元 | 0.5270元 |
| 2026-05-27 | 0.5331元 | 0.5331元 |
| 2026-05-26 | 0.5369元 | 0.5369元 |
| 2026-05-25 | 0.5405元 | 0.5405元 |
| 2026-05-22 | 0.5376元 | 0.5376元 |
| 2026-05-21 | 0.5384元 | 0.5384元 |
| 2026-05-20 | 0.5478元 | 0.5478元 |
| 2026-05-19 | 0.5449元 | 0.5449元 |
| 2026-05-18 | 0.5438元 | 0.5438元 |
| 2026-05-15 | 0.5539元 | 0.5539元 |
| 2026-05-14 | 0.5593元 | 0.5593元 |
| 2026-05-13 | 0.5515元 | 0.5515元 |
| 2026-05-12 | 0.5571元 | 0.5571元 |
| 2026-05-11 | 0.5692元 | 0.5692元 |
| 2026-05-08 | 0.5684元 | 0.5684元 |
| 2026-05-07 | 0.5690元 | 0.5690元 |
| 2026-05-06 | 0.5685元 | 0.5685元 |
| 2026-04-30 | 0.5701元 | 0.5701元 |
| 2026-04-29 | 0.5690元 | 0.5690元 |
| 2026-04-28 | 0.5565元 | 0.5565元 |
| 2026-04-27 | 0.5579元 | 0.5579元 |
| 2026-04-24 | 0.5599元 | 0.5599元 |
| 2026-04-23 | 0.5602元 | 0.5602元 |
| 2026-04-22 | 0.5601元 | 0.5601元 |
| 2026-04-21 | 0.5626元 | 0.5626元 |
| 2026-04-20 | 0.5627元 | 0.5627元 |
| 2026-04-17 | 0.5590元 | 0.5590元 |
| 2026-04-16 | 0.5655元 | 0.5655元 |
| 2026-04-15 | 0.5605元 | 0.5605元 |
| 2026-04-14 | 0.5546元 | 0.5546元 |