工银景气优选混合C (011885.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理杨柯基金类型混合型成立日期2021-07-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3097元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率5.61% (4624 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银景气优选混合(011884) |
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工银景气优选混合C(011885) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.88元 | 2.18亿 | 2.48亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.90元 | 2.62亿 | 2.90亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.89元 | 2.86亿 | 3.21亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.75元 | 2.10亿 | 2.82亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.67元 | 7,643.24万 | 1.14亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.62元 | 6,793.33万 | 1.09亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.61元 | 7,105.63万 | 1.17亿元 | -- |