工银景气优选混合C (011885.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理杨柯基金类型混合型成立日期2021-07-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2164元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率4.09% (5123 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银景气优选混合(011884) |
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工银景气优选混合C(011885) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-06-10 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-06-09 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-06-08 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-06-05 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-06-04 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-06-03 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-06-02 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-06-01 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-05-29 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-05-28 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-05-27 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-05-26 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-05-25 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-05-22 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-05-21 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-05-20 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-05-19 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-05-18 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-05-15 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-05-14 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-05-13 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-05-12 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-05-11 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-05-08 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-05-07 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-05-06 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-04-30 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-04-29 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-04-28 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-04-27 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-04-24 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-04-23 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-04-22 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-04-21 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-04-20 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-04-17 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-04-16 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-04-15 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-04-14 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-04-13 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-04-10 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-04-09 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-04-08 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-04-07 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2026-04-03 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-04-02 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2026-04-01 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2026-03-31 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2026-03-30 | 0.9011元 | 0.9011元 |