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公告
工银景气优选混合A
(011884.jj )
工银瑞信基金管理有限公司
申
基金经理
杨柯
基金类型
混合型
成立日期
2021-07-23
总资产规模
4.39亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.3494
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-11
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.25%
(4317 / 9328)
相关基金:
主从基金:
工银景气优选混合C
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工银景气优选混合A(011884) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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工银景气优选混合A.(011884) 历史总基金份额和总规模曲线图
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工银景气优选混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
0.90
元
4.39亿
4.86亿
元
--
2025-12-31
0.93
元
4.97亿
5.36亿
元
--
2025-09-30
0.91
元
5.20亿
5.69亿
元
--
2025-06-30
0.76
元
4.85亿
6.34亿
元
--
2025-03-31
0.69
元
4.48亿
6.52亿
元
--
2024-12-31
0.64
元
4.30亿
6.75亿
元
--
2024-09-30
0.62
元
4.54亿
7.35亿
元
--