招商蓝筹精选股票C(011883) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 2.34亿 | 2.11亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.90元 | 9,204.07万 | 1.03亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.88元 | 8,389.27万 | 9,480.47万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.91元 | 8,970.83万 | 9,835.35万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.71元 | 7,655.76万 | 1.07亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.69元 | 8,018.81万 | 1.17亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.63元 | 6,873.73万 | 1.09亿元 | -- |