招商蓝筹精选股票C(011883) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-02-12 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-02-11 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-02-10 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-02-09 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-02-06 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-02-05 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-02-04 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-02-03 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-02-02 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-01-30 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-01-29 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-01-28 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-01-27 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-01-26 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-01-23 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-01-22 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-01-21 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-01-20 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-01-19 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-01-16 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-01-15 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-01-14 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-01-13 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-01-12 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-01-09 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-01-08 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-01-07 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-01-06 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-01-05 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2025-12-31 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2025-12-30 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2025-12-29 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2025-12-26 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2025-12-25 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2025-12-24 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2025-12-23 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2025-12-22 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2025-12-19 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2025-12-18 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2025-12-17 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2025-12-16 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2025-12-15 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2025-12-12 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2025-12-11 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2025-12-10 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2025-12-09 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2025-12-08 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2025-12-05 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2025-12-04 | 0.8600元 | 0.8600元 |