招商蓝筹精选股票C(011883) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-08-25 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-08-24 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-08-21 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-08-20 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-08-19 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-08-18 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-08-17 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-08-14 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-08-13 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-08-12 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-08-11 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-08-10 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-08-07 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-08-06 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-08-05 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-08-04 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-08-03 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-07-31 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-07-30 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-07-29 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-07-28 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-07-27 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-07-24 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-07-23 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-07-22 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-07-21 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-07-20 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-07-17 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-07-16 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-07-15 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-07-14 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-07-13 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-07-10 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-07-09 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-07-08 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-07-07 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-07-06 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-07-03 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-07-02 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-07-01 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-06-30 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-06-29 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-06-26 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-06-25 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-06-24 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-06-23 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-06-22 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-06-18 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-06-17 | 1.0288元 | 1.0288元 |