招商蓝筹精选股票C(011883) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2026-10-15 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2026-10-14 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2026-10-13 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2026-10-12 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2026-10-09 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2026-10-08 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2026-09-30 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-09-29 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-09-28 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2026-09-24 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-09-23 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-09-22 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-09-21 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-09-18 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-09-17 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-09-16 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-09-15 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-09-14 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-09-11 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-09-10 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-09-09 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-09-08 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-09-07 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-09-04 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-09-03 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-09-02 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-09-01 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-08-31 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-08-28 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-08-27 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-08-26 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-08-25 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-08-24 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-08-21 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-08-20 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-08-19 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-08-18 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-08-17 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-08-14 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-08-13 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-08-12 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-08-11 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-08-10 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-08-07 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-08-06 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-08-05 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-08-04 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-08-03 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-07-31 | 0.9758元 | 0.9758元 |