招商蓝筹精选股票C (011883.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王景基金类型股票型成立日期2021-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0220元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-25) 成立以来分红再投入年化收益率0.45% (4843 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商蓝筹精选股票(011882) |
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招商蓝筹精选股票C(011883) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-05-14 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-05-13 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-05-12 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-05-11 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-05-08 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-05-07 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-05-06 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-04-30 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-04-29 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-04-28 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-04-27 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-04-24 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-04-23 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-04-22 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-04-21 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-04-20 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-04-17 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-04-16 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-04-15 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-04-14 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-04-13 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-04-10 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-04-09 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-04-08 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-04-07 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2026-04-03 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2026-04-02 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-04-01 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2026-03-31 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-03-30 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-03-27 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-03-26 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2026-03-25 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2026-03-24 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2026-03-23 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-03-20 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2026-03-19 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-03-18 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-03-17 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-03-16 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-03-13 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-03-12 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-03-11 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-03-10 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-03-09 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-03-06 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-03-05 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-03-04 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-03-03 | 0.9510元 | 0.9510元 |