招商蓝筹精选股票C (011883.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王景基金类型股票型成立日期2021-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0373元 (2026-07-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-25) 成立以来分红再投入年化收益率0.74% (4492 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商蓝筹精选股票(011882) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商蓝筹精选股票C(011883) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-07-06 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-07-03 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-07-02 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-07-01 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-06-30 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-06-29 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-06-26 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-06-25 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-06-24 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-06-23 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-06-22 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-06-18 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-06-17 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-06-16 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-06-15 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-06-12 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-06-11 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-06-10 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-06-09 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-06-08 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-06-05 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-06-04 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-06-03 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-06-02 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-06-01 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-05-29 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-05-28 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-05-27 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-05-26 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-05-25 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-05-22 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-05-21 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-05-20 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-05-19 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-05-18 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-05-15 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-05-14 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-05-13 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-05-12 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-05-11 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-05-08 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-05-07 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-05-06 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-04-30 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-04-29 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-04-28 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-04-27 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-04-24 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-04-23 | 0.9598元 | 0.9598元 |