博时先进制造混合C (011875.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理郭永升基金类型混合型成立日期2021-05-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0280元 (2026-07-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.53% (6713 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时先进制造混合(011874) |
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博时先进制造混合C(011875) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.16元 | 952.10万 | 820.00万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.92元 | 990.85万 | 1,072.12万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.92元 | 1,133.08万 | 1,232.55万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.92元 | 1,265.02万 | 1,379.22万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.72元 | 1,096.34万 | 1,519.53万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.71元 | 1,125.17万 | 1,588.78万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.70元 | 1,174.25万 | 1,682.54万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.74元 | 1,309.44万 | 1,775.99万元 | -- |