博时先进制造混合C (011875.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理郭永升基金类型混合型成立日期2021-05-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0990元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% (6716 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时先进制造混合(011874) |
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博时先进制造混合C(011875) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-05-21 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-05-20 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-05-19 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-05-18 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-05-15 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-05-14 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-05-13 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-05-12 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-05-11 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-05-08 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-05-07 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-05-06 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-04-30 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-04-29 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-04-28 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-04-27 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-04-24 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-04-23 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-04-22 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-04-21 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-04-20 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-04-17 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-04-16 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-04-15 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-04-14 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-04-13 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-04-10 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-04-09 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-04-08 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-04-07 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-04-03 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-04-02 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-04-01 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-03-31 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-03-30 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-03-27 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2026-03-26 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-03-25 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-03-24 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-03-23 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-03-20 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-03-19 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-03-18 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-03-17 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-03-16 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-03-13 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-03-12 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-03-11 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-03-10 | 1.0018元 | 1.0018元 |