博时先进制造混合C (011875.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理郭永升基金类型混合型成立日期2021-05-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0037元 (2026-07-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.07% (6854 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时先进制造混合(011874) |
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博时先进制造混合C(011875) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-07-27 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-07-24 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-07-23 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-07-22 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-07-21 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-07-20 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-07-17 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-07-16 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-07-15 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-07-14 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-07-13 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-07-10 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-07-09 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-07-08 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-07-07 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-07-06 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-07-03 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-07-02 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-07-01 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-06-30 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-06-29 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-06-26 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-06-25 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-06-24 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-06-23 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-06-22 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-06-18 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-06-17 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-06-16 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-06-15 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-06-12 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-06-11 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-06-10 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-06-09 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-06-08 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-06-05 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-06-04 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-06-03 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-06-02 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-06-01 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-05-29 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-05-28 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-05-27 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-05-26 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-05-25 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-05-22 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-05-21 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-05-20 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-05-19 | 1.1020元 | 1.1020元 |