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公告
南方蓝筹成长混合A
(011862.jj )
南方基金管理股份有限公司
申
基金经理
应帅
基金类型
混合型
成立日期
2021-09-23
总资产规模
5.35亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0621
元
(
2026-07-17
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-25
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.26%
(6270 / 9305)
相关基金:
主从基金:
南方蓝筹成长混合C
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南方蓝筹成长混合A(011862) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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南方蓝筹成长混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
0.97
元
5.35亿
5.54亿
元
--
2025-12-31
0.93
元
7.32亿
7.87亿
元
--
2025-09-30
0.92
元
7.71亿
8.35亿
元
--
2025-06-30
0.70
元
6.47亿
9.23亿
元
--
2025-03-31
0.72
元
6.97亿
9.66亿
元
--
2024-12-31
0.70
元
7.18亿
10.24亿
元
--
2024-09-30
0.73
元
7.98亿
10.95亿
元
--