南方蓝筹成长混合A(011862) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-02-26 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-02-25 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-02-24 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-02-13 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-02-12 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-02-11 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-02-10 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-02-09 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-02-06 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-02-05 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-02-04 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-02-03 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-02-02 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-01-30 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-01-29 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-01-28 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-01-27 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-01-26 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-01-23 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-01-22 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-01-21 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-01-20 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-01-19 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-01-16 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-01-15 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-01-14 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-01-13 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-01-12 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-01-09 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-01-08 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-01-07 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-01-06 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-01-05 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2025-12-31 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2025-12-30 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2025-12-29 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2025-12-26 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2025-12-25 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2025-12-24 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2025-12-23 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2025-12-22 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2025-12-19 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2025-12-18 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2025-12-17 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2025-12-16 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2025-12-15 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2025-12-12 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2025-12-11 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2025-12-10 | 0.9075元 | 0.9075元 |