天弘先进制造C (011852.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理李佳明基金类型混合型成立日期2021-04-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3123元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率5.31% (4080 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘先进制造(011851) |
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天弘先进制造C(011852) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-07-23 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-07-22 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-07-21 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-07-20 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-07-17 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-07-16 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2026-07-15 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2026-07-14 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2026-07-13 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2026-07-10 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2026-07-09 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-07-08 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2026-07-07 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2026-07-06 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2026-07-03 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2026-07-02 | 1.4788元 | 1.4788元 |
| 2026-07-01 | 1.5482元 | 1.5482元 |
| 2026-06-30 | 1.5995元 | 1.5995元 |
| 2026-06-29 | 1.5549元 | 1.5549元 |
| 2026-06-26 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2026-06-25 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-06-24 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2026-06-23 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2026-06-22 | 1.5327元 | 1.5327元 |
| 2026-06-18 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2026-06-17 | 1.4743元 | 1.4743元 |
| 2026-06-16 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2026-06-15 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-06-12 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-06-11 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2026-06-10 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-06-09 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2026-06-08 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-06-05 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2026-06-04 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-06-03 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2026-06-02 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2026-06-01 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2026-05-29 | 1.4391元 | 1.4391元 |
| 2026-05-28 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2026-05-27 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2026-05-26 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2026-05-25 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-05-22 | 1.4181元 | 1.4181元 |
| 2026-05-21 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2026-05-20 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-05-19 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2026-05-18 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2026-05-15 | 1.4017元 | 1.4017元 |