博时周期优选混合C (011846.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王晗基金类型混合型成立日期2021-05-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8752元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.55% (7704 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时周期优选混合(011845) |
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博时周期优选混合C(011846) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2026-07-23 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2026-07-22 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2026-07-21 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2026-07-20 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2026-07-17 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2026-07-16 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2026-07-15 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-07-14 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2026-07-13 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2026-07-10 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2026-07-09 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2026-07-08 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2026-07-07 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2026-07-06 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-07-03 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2026-07-02 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-07-01 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-06-30 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2026-06-29 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-06-26 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-06-25 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-06-24 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-06-23 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-06-22 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-06-18 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-06-17 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-06-16 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-06-15 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-06-12 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-06-11 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-06-10 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-06-09 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-06-08 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-06-05 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-06-04 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-06-03 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-06-02 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-06-01 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-05-29 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-05-28 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-05-27 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-05-26 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-05-25 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-05-22 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-05-21 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-05-20 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-05-19 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-05-18 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-05-15 | 1.0327元 | 1.0327元 |