博时周期优选混合C (011846.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王晗基金类型混合型成立日期2021-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9602元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.80% (7754 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时周期优选混合(011845) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时周期优选混合C(011846) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-06-17 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-06-16 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-06-15 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-06-12 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-06-11 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-06-10 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-06-09 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-06-08 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-06-05 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-06-04 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-06-03 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-06-02 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-06-01 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-05-29 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-05-28 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-05-27 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-05-26 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-05-25 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-05-22 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-05-21 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-05-20 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-05-19 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-05-18 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-05-15 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-05-14 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-05-13 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-05-12 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-05-11 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-05-08 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-05-07 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-05-06 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-04-30 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-04-29 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-04-28 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-04-27 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-04-24 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-04-23 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-04-22 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-04-21 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-04-20 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-04-17 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-04-16 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-04-15 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-04-14 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-04-13 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-04-10 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-04-09 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-04-08 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-04-07 | 0.9892元 | 0.9892元 |