富国天恒混合C(011831) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-09-10 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-09-09 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-09-08 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-09-07 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-09-04 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-09-03 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-09-02 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-09-01 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-08-31 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-08-28 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-08-27 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-08-26 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-08-25 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-08-24 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-08-21 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-08-20 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-08-19 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-08-18 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-08-17 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-08-14 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-08-13 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-08-12 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-08-11 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-08-10 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-08-07 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-08-06 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-08-05 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-08-04 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-08-03 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-07-31 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-07-30 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-07-29 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-07-28 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-07-27 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-07-24 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-07-23 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-07-22 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-07-21 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-07-20 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-07-17 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-07-16 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-07-15 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-07-14 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-07-13 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-07-10 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-07-09 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-07-08 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-07-07 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-07-06 | 1.1598元 | 1.1598元 |