富国天恒混合C (011831.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理林庆基金类型混合型成立日期2022-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1357元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (5441 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国天恒混合(011830) |
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富国天恒混合C(011831) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-07-22 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-07-21 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-07-20 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-07-17 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-07-16 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-07-15 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-07-14 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-07-13 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-07-10 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-07-09 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-07-08 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-07-07 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-07-06 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-07-03 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-07-02 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-07-01 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-06-30 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-06-29 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-06-26 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-06-25 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-06-24 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-06-23 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-06-22 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-06-18 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-06-17 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-06-16 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-06-15 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-06-12 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-06-11 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-06-10 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-06-09 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-06-08 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-06-05 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-06-04 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-06-03 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-06-02 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-06-01 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-05-29 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-05-28 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-05-27 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-05-26 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-05-25 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-05-22 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-05-21 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-05-20 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-05-19 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-05-18 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-05-15 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-05-14 | 1.3195元 | 1.3195元 |