平安睿享成长混合C (011829.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理黄维基金类型混合型成立日期2021-08-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2058元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.84% (4998 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安睿享成长混合(011828) |
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平安睿享成长混合C(011829) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-07-22 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-07-21 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-07-20 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-07-17 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-07-16 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-07-15 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-07-14 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2026-07-13 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-07-10 | 1.4292元 | 1.4292元 |
| 2026-07-09 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2026-07-08 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2026-07-07 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2026-07-06 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2026-07-03 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2026-07-02 | 1.6011元 | 1.6011元 |
| 2026-07-01 | 1.6999元 | 1.6999元 |
| 2026-06-30 | 1.7207元 | 1.7207元 |
| 2026-06-29 | 1.6994元 | 1.6994元 |
| 2026-06-26 | 1.7288元 | 1.7288元 |
| 2026-06-25 | 1.7645元 | 1.7645元 |
| 2026-06-24 | 1.7058元 | 1.7058元 |
| 2026-06-23 | 1.6575元 | 1.6575元 |
| 2026-06-22 | 1.7101元 | 1.7101元 |
| 2026-06-18 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2026-06-17 | 1.6337元 | 1.6337元 |
| 2026-06-16 | 1.5948元 | 1.5948元 |
| 2026-06-15 | 1.5331元 | 1.5331元 |
| 2026-06-12 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2026-06-11 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-06-10 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2026-06-09 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2026-06-08 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2026-06-05 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2026-06-04 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2026-06-03 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2026-06-02 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2026-06-01 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-05-29 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-05-28 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2026-05-27 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2026-05-26 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2026-05-25 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-05-22 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2026-05-21 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-05-20 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-05-19 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-05-18 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-05-15 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-05-14 | 1.2753元 | 1.2753元 |