平安睿享成长混合C (011829.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理黄维基金类型混合型成立日期2021-08-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4069元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率7.32% (3676 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安睿享成长混合(011828) |
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平安睿享成长混合C(011829) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2026-06-04 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2026-06-03 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2026-06-02 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2026-06-01 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-05-29 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-05-28 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2026-05-27 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2026-05-26 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2026-05-25 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-05-22 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2026-05-21 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-05-20 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-05-19 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-05-18 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-05-15 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-05-14 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-05-13 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-05-12 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-05-11 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-05-08 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-05-07 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-05-06 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-04-30 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-04-29 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-04-28 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-04-27 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-04-24 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-04-23 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-04-22 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-04-21 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-04-20 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-04-17 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-04-16 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-04-15 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-04-14 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-04-13 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-04-10 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-04-09 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-04-08 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-04-07 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-04-03 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-04-02 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-04-01 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-03-31 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-03-30 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-03-27 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-03-26 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-03-25 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-03-24 | 0.9739元 | 0.9739元 |