平安睿享成长混合C(011829) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-08 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-01-07 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-01-06 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-01-05 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2025-12-31 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2025-12-30 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2025-12-29 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2025-12-26 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2025-12-25 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2025-12-24 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2025-12-23 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2025-12-22 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2025-12-19 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2025-12-18 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2025-12-17 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2025-12-16 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2025-12-15 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2025-12-12 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2025-12-11 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2025-12-10 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2025-12-09 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2025-12-08 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2025-12-05 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2025-12-04 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2025-12-03 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2025-12-02 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2025-12-01 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2025-11-28 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2025-11-27 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2025-11-26 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2025-11-25 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2025-11-24 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2025-11-21 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2025-11-20 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2025-11-19 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2025-11-18 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2025-11-17 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2025-11-14 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2025-11-13 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2025-11-12 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2025-11-11 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2025-11-10 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2025-11-07 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2025-11-06 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2025-11-05 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2025-11-04 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2025-11-03 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2025-10-31 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2025-10-30 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2025-10-29 | 0.9900元 | 0.9900元 |