平安睿享成长混合C(011829) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-08-27 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-08-26 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-08-25 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-08-24 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-08-21 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-08-20 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-08-19 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-08-18 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-08-17 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-08-14 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-08-13 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-08-12 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-08-11 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-08-10 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-08-07 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-08-06 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-08-05 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-08-04 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-08-03 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-07-31 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-07-30 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-07-29 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-07-28 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-07-27 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-07-24 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-07-23 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-07-22 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-07-21 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-07-20 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-07-17 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-07-16 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-07-15 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-07-14 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2026-07-13 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-07-10 | 1.4292元 | 1.4292元 |
| 2026-07-09 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2026-07-08 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2026-07-07 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2026-07-06 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2026-07-03 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2026-07-02 | 1.6011元 | 1.6011元 |
| 2026-07-01 | 1.6999元 | 1.6999元 |
| 2026-06-30 | 1.7207元 | 1.7207元 |
| 2026-06-29 | 1.6994元 | 1.6994元 |
| 2026-06-26 | 1.7288元 | 1.7288元 |
| 2026-06-25 | 1.7645元 | 1.7645元 |
| 2026-06-24 | 1.7058元 | 1.7058元 |
| 2026-06-23 | 1.6575元 | 1.6575元 |
| 2026-06-22 | 1.7101元 | 1.7101元 |