平安睿享成长混合C (011829.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理黄维基金类型混合型成立日期2021-08-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1635元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (5868 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安睿享成长混合(011828) |
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平安睿享成长混合C(011829) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-04-29 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-04-28 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-04-27 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-04-24 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-04-23 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-04-22 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-04-21 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-04-20 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-04-17 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-04-16 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-04-15 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-04-14 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-04-13 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-04-10 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-04-09 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-04-08 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-04-07 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-04-03 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-04-02 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-04-01 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-03-31 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-03-30 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-03-27 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-03-26 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-03-25 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-03-24 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-03-23 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-03-20 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-03-19 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-03-18 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-03-17 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-03-16 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-03-13 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-03-12 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-03-11 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-03-10 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-03-09 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-03-06 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-03-05 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-03-04 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-03-03 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-03-02 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-02-27 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-02-26 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-02-25 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-02-24 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-02-13 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-02-12 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-02-11 | 1.0284元 | 1.0284元 |