财通安华混合发起C (011812.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理张婉玉吴伟基金类型混合型成立日期2021-05-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9685元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率-0.62% (7179 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通安华混合发起(011811) |
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财通安华混合发起C(011812) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-07-23 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-07-22 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-07-21 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-07-20 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-07-17 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-07-16 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-07-15 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-07-14 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-07-13 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-07-10 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-07-09 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-07-08 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-07-07 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-07-06 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-07-03 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-07-02 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-07-01 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-06-30 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-06-29 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-06-26 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-06-25 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-06-24 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-06-23 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-06-22 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-06-18 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-06-17 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-06-16 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-06-15 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-06-12 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-06-11 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-06-10 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-06-09 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-06-08 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2026-06-05 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-06-04 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-06-03 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-06-02 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-06-01 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-05-29 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-05-28 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-05-27 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-05-26 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-05-25 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-05-22 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-05-21 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-05-20 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-05-19 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-05-18 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-05-15 | 0.9598元 | 0.9598元 |