财通安华混合发起C(011812) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-02-27 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-02-26 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-02-25 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-02-24 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-02-13 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-02-12 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-02-11 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-02-10 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-02-09 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-02-06 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-02-05 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-02-04 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-02-03 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-02-02 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-01-30 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-01-29 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-01-28 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-01-27 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-01-26 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-01-23 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-01-22 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-01-21 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-01-20 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-01-19 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-01-16 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-01-15 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-01-14 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-01-13 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-01-12 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-01-09 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-01-08 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-01-07 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-01-06 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-01-05 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2025-12-31 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2025-12-30 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2025-12-29 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2025-12-26 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2025-12-25 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2025-12-24 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2025-12-23 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2025-12-22 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2025-12-19 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2025-12-18 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2025-12-17 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2025-12-16 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2025-12-15 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2025-12-12 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2025-12-11 | 0.9616元 | 0.9616元 |