财通安华混合发起C (011812.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理张婉玉吴伟基金类型混合型成立日期2021-05-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9648元 (2026-05-07) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-07-12) 成立以来分红再投入年化收益率-0.72% (7919 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通安华混合发起(011811) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通安华混合发起C(011812) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-05-06 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-04-30 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-04-29 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-04-28 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-04-27 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-04-24 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-04-23 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-04-22 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-04-21 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-04-20 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-04-17 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-04-16 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-04-15 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-04-14 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-04-13 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-04-10 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-04-09 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-04-08 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-04-07 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-04-03 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-04-02 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-04-01 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-03-31 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-03-30 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-03-27 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-03-26 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-03-25 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-03-24 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-03-23 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-03-20 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-03-19 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-03-18 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-03-17 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-03-16 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-03-13 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-03-12 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-03-11 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-03-10 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-03-09 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-03-06 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-03-05 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-03-04 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-03-03 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-03-02 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-02-27 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-02-26 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-02-25 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-02-24 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-02-13 | 0.9694元 | 0.9694元 |