财通安华混合发起C (011812.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理张婉玉吴伟基金类型混合型成立日期2021-05-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9500元 (2026-06-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-07-12) 成立以来分红再投入年化收益率-1.00% (7839 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通安华混合发起(011811) |
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财通安华混合发起C(011812) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-06-18 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-06-17 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-06-16 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-06-15 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-06-12 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-06-11 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-06-10 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-06-09 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-06-08 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2026-06-05 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-06-04 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-06-03 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-06-02 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-06-01 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-05-29 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-05-28 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-05-27 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-05-26 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-05-25 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-05-22 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-05-21 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-05-20 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-05-19 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-05-18 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-05-15 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-05-14 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-05-13 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-05-12 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-05-11 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-05-08 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-05-07 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-05-06 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-04-30 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-04-29 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-04-28 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-04-27 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-04-24 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-04-23 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-04-22 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-04-21 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-04-20 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-04-17 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-04-16 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-04-15 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-04-14 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-04-13 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-04-10 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-04-09 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-04-08 | 0.9647元 | 0.9647元 |