天弘招添利混合发起C (011785.jj ) 申 | 基金经理胡彧基金类型混合型成立日期2021-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0856元 (2026-08-21) 管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.53% (6542 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘招添利混合发起A 、天弘招添利混合发起E |
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天弘招添利混合发起C(011785) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.10元 | 9,436.03万 | 8,604.02万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 1.09亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 1.43亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 2.05亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 4.31亿 | 4.07亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 2.95亿 | 2.80亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 4.27亿 | 4.07亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 11.45亿 | 11.02亿元 | -- |