天弘招添利混合发起C (011785.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理胡彧基金类型混合型成立日期2021-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0935元 (2026-07-02) 管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.71% (6702 / 9280) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘招添利混合发起(011784) 、天弘招添利混合发起E |
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天弘招添利混合发起C(011785) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-07-01 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-06-30 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-06-29 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-06-26 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-06-25 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-06-24 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-06-23 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-06-22 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-06-18 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-06-17 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-06-16 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-06-15 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-06-12 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-06-11 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-06-10 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-06-09 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-06-08 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-06-05 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-06-04 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-06-03 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-06-02 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-06-01 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-05-29 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-05-28 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-05-27 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-05-26 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-05-25 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-05-22 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-05-21 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-05-20 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-05-19 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-05-18 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-05-15 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-05-14 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-05-13 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-05-12 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-05-11 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-05-08 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-05-07 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-05-06 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-04-30 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-04-29 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-04-28 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-04-27 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-04-24 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-04-23 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-04-22 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-04-21 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-04-20 | 1.0768元 | 1.0768元 |