天弘招添利混合发起C (011785.jj ) 申 | 基金经理胡彧基金类型混合型成立日期2021-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0788元 (2026-10-14) 管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.37% (5814 / 9492) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘招添利混合发起A 、天弘招添利混合发起E |
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天弘招添利混合发起C(011785) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-10-13 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-10-12 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-10-09 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-10-08 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-09-30 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-09-29 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-09-28 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-09-24 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-09-23 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-09-22 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-09-21 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-09-18 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-09-17 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-09-16 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-09-15 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-09-14 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-09-11 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-09-10 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-09-09 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-09-08 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-09-07 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-09-04 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-09-03 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-09-02 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-09-01 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-08-31 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-08-28 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-08-27 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-08-26 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-08-25 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-08-24 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-08-21 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-08-20 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-08-19 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-08-18 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-08-17 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-08-14 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-08-13 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-08-12 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-08-11 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-08-10 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-08-07 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-08-06 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-08-05 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-08-04 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-08-03 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-07-31 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-07-30 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-07-29 | 1.0850元 | 1.0850元 |