天弘招添利混合发起C (011785.jj ) 申 | 基金经理胡彧基金类型混合型成立日期2021-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0856元 (2026-08-21) 管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.53% (6542 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘招添利混合发起A 、天弘招添利混合发起E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘招添利混合发起C(011785) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-08-20 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-08-19 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-08-18 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-08-17 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-08-14 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-08-13 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-08-12 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-08-11 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-08-10 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-08-07 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-08-06 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-08-05 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-08-04 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-08-03 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-07-31 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-07-30 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-07-29 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-07-28 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-07-27 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-07-24 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-07-23 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-07-22 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-07-21 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-07-20 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-07-17 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-07-16 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-07-15 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-07-14 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-07-13 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-07-10 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-07-09 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-07-08 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-07-07 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-07-06 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-07-03 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-07-02 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-07-01 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-06-30 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-06-29 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-06-26 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-06-25 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-06-24 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-06-23 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-06-22 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-06-18 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-06-17 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-06-16 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-06-15 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-06-12 | 1.0819元 | 1.0819元 |