天弘招添利混合发起C (011785.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理王顺利胡彧基金类型混合型成立日期2021-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0848元 (2026-05-11) 管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2026-03-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.60% (7080 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘招添利混合发起(011784) 、天弘招添利混合发起E |
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天弘招添利混合发起C(011785) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-05-08 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-05-07 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-05-06 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-04-30 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-04-29 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-04-28 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-04-27 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-04-24 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-04-23 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-04-22 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-04-21 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-04-20 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-04-17 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-04-16 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-04-15 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-04-14 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-04-13 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-04-10 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-04-09 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-04-08 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-04-07 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-04-03 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-04-02 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-04-01 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-03-31 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-03-30 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-03-27 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-03-26 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-03-25 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-03-24 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-03-23 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-03-20 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-03-19 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-03-18 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-03-17 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-03-16 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-03-13 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-03-12 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-03-11 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-03-10 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-03-09 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-03-06 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-03-05 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-03-04 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-03-03 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-03-02 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-02-27 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-02-26 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-02-25 | 1.0794元 | 1.0794元 |