兴银高端制造混合C (011766.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理罗怡达基金类型混合型成立日期2021-05-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9533元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率-0.91% (7352 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银高端制造混合(011765) |
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兴银高端制造混合C(011766) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-07-22 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-07-21 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-07-20 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-07-17 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2026-07-16 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2026-07-15 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2026-07-14 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2026-07-13 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2026-07-10 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2026-07-09 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2026-07-08 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2026-07-07 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2026-07-06 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-07-03 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-07-02 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2026-07-01 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2026-06-30 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-06-29 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2026-06-26 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-06-25 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-06-24 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-06-23 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-06-22 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-06-18 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2026-06-17 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-06-16 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-06-15 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-06-12 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-06-11 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-06-10 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-06-09 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-06-08 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-06-05 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-06-04 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-06-03 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-06-02 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-06-01 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-05-29 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-05-28 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-05-27 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-05-26 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-05-25 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-05-22 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-05-21 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-05-20 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-05-19 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-05-18 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-05-15 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-05-14 | 0.9861元 | 0.9861元 |