兴银高端制造混合C(011766) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-04-16 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-04-15 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-04-14 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-04-13 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-04-10 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-04-09 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-04-08 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-04-07 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-04-03 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-04-02 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-04-01 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-03-31 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-03-30 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-03-27 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-03-26 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-03-25 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-03-24 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-03-23 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-03-20 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2026-03-19 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-03-18 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-03-17 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-03-16 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-03-13 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-03-12 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-03-11 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-03-10 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-03-09 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-03-06 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-03-05 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-03-04 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-03-03 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-03-02 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-02-27 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-02-26 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-02-25 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-02-24 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-02-13 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-02-12 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-02-11 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-02-10 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-02-09 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-02-06 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-02-05 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-02-04 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-02-03 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-02-02 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-01-30 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-01-29 | 0.9699元 | 0.9699元 |