兴银高端制造混合C(011766) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-02-12 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-02-11 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-02-10 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-02-09 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-02-06 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-02-05 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-02-04 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-02-03 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-02-02 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-01-30 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-01-29 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-01-28 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-01-27 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-01-26 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-01-23 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-01-22 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-01-21 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-01-20 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-01-19 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-01-16 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-01-15 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2026-01-14 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2026-01-13 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-01-12 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2026-01-09 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-01-08 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-01-07 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2026-01-06 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2026-01-05 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2025-12-31 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2025-12-30 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2025-12-29 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2025-12-26 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2025-12-25 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2025-12-24 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2025-12-23 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2025-12-22 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2025-12-19 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2025-12-18 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2025-12-17 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2025-12-16 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2025-12-15 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2025-12-12 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2025-12-11 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2025-12-10 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2025-12-09 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2025-12-08 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2025-12-05 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2025-12-04 | 0.8267元 | 0.8267元 |