兴银高端制造混合C (011766.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理罗怡达基金类型混合型成立日期2021-05-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9459元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率-1.09% (7723 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银高端制造混合(011765) |
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兴银高端制造混合C(011766) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-06-04 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-06-03 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-06-02 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-06-01 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-05-29 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-05-28 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-05-27 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-05-26 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-05-25 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-05-22 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-05-21 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-05-20 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-05-19 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-05-18 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-05-15 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-05-14 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-05-13 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-05-12 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-05-11 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-05-08 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-05-07 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-05-06 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-04-30 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-04-29 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-04-28 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-04-27 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-04-24 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-04-23 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-04-22 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-04-21 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-04-20 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-04-17 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-04-16 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-04-15 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-04-14 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-04-13 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-04-10 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-04-09 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-04-08 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-04-07 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-04-03 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-04-02 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-04-01 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-03-31 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-03-30 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-03-27 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-03-26 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-03-25 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-03-24 | 0.9413元 | 0.9413元 |