广发核心优选六个月持有混合（FOF）C (011753.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2021-04-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0137元 (2026-03-03) 基金经理杨喆管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.28% (1254 / 1373) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发核心优选六个月持有混合（FOF）A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发核心优选六个月持有混合（FOF）C(011753) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 2.19亿 | 2.23亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2.59亿 | 2.58亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.85元 | 2.49亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.83元 | 2.54亿 | 3.05亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.82元 | 2.60亿 | 3.17亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 2.51亿 | 3.31亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.76元 | 2.64亿 | 3.49亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.83亿 | 3.63亿元 | -- |