广发核心优选六个月持有混合（FOF）C (011753.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理杨喆基金类型FOF成立日期2021-04-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0167元 (2026-05-25) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-05-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.33% (1329 / 1497) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发核心优选六个月持有混合（FOF）(011752) |
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广发核心优选六个月持有混合（FOF）C(011753) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-25 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-05-22 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-05-21 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-05-20 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-05-19 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-05-18 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-05-15 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-05-14 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-05-13 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-05-12 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-05-11 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-05-08 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-05-07 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-05-06 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-04-28 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-04-27 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-04-23 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-04-22 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-04-21 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-04-20 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-04-16 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-04-15 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-04-14 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-04-13 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-04-10 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-04-09 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-04-08 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-04-07 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-04-01 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-03-31 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-03-30 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-03-27 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-03-26 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-03-25 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-03-24 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-03-23 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-03-20 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-03-19 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-03-18 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-03-17 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-03-16 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-03-13 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-03-12 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-03-11 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-03-10 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-03-09 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-03-06 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-03-05 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-03-04 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-03-03 | 1.0137元 | 1.0137元 |