广发核心优选六个月持有混合（FOF）C (011753.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2021-04-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0135元 (2026-01-07) 基金经理杨喆管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.29% (1226 / 1334) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发核心优选六个月持有混合（FOF）A |
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广发核心优选六个月持有混合（FOF）C(011753) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-07 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-01-06 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-01-05 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2025-12-29 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2025-12-26 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2025-12-25 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2025-12-24 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2025-12-23 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2025-12-22 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2025-12-19 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2025-12-18 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2025-12-17 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2025-12-16 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2025-12-15 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2025-12-12 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2025-12-11 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2025-12-10 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2025-12-09 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2025-12-08 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2025-12-05 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2025-12-04 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2025-12-03 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2025-12-02 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2025-12-01 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2025-11-28 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2025-11-27 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2025-11-26 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2025-11-25 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2025-11-24 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2025-11-21 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2025-11-20 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2025-11-19 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2025-11-18 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2025-11-17 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2025-11-14 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2025-11-13 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2025-11-12 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2025-11-11 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2025-11-10 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2025-11-07 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2025-11-06 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2025-11-05 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2025-11-04 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2025-11-03 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2025-10-31 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2025-10-30 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2025-10-29 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2025-10-28 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2025-10-27 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2025-10-24 | 0.9869元 | 0.9869元 |