广发核心优选六个月持有混合（FOF）C (011753.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理杨喆基金类型FOF成立日期2021-04-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9747元 (2026-07-08) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率-0.49% (1388 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发核心优选六个月持有混合（FOF）(011752) |
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广发核心优选六个月持有混合（FOF）C(011753) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-07-07 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-07-06 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-07-03 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-07-02 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-07-01 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-06-30 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-06-29 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-06-26 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-06-25 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-06-24 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-06-23 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-06-22 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-06-16 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-06-15 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-06-12 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-06-11 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-06-10 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-06-09 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-06-08 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-06-05 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-06-04 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-06-03 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-06-02 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-06-01 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-05-29 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-05-28 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-05-27 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-05-26 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-05-25 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-05-22 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-05-21 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-05-20 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-05-19 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-05-18 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-05-15 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-05-14 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-05-13 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-05-12 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-05-11 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-05-08 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-05-07 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-05-06 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-04-28 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-04-27 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-04-23 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-04-22 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-04-21 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-04-20 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-04-16 | 1.0091元 | 1.0091元 |