广发核心优选六个月持有混合（FOF）C(011753) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-09-08 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-09-07 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-09-04 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-09-03 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-09-02 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-09-01 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-08-31 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-08-28 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-08-27 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-08-26 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-08-25 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-08-24 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-08-21 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-08-20 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-08-19 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-08-18 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-08-17 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-08-14 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-08-13 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-08-12 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-08-11 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-08-10 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-08-07 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-08-06 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-08-05 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-08-04 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-08-03 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-07-31 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-07-30 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-07-28 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-07-27 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-07-24 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-07-23 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-07-22 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-07-21 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-07-20 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-07-17 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-07-16 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-07-15 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-07-14 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-07-13 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-07-10 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-07-09 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-07-08 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-07-07 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-07-06 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-07-03 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-07-02 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-07-01 | 0.9920元 | 0.9920元 |