博时成长精选混合C (011741.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王凌霄曾豪基金类型混合型成立日期2021-04-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0992元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.81% (6065 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时成长精选混合(011740) |
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博时成长精选混合C(011741) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-07-23 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-07-22 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-07-21 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-07-20 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-07-17 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-07-16 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-07-15 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-07-14 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-07-13 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-07-10 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-07-09 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-07-08 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-07-07 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-07-06 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-07-03 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-07-02 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-07-01 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-06-30 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-06-29 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-06-26 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-06-25 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-06-24 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-06-23 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-06-22 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-06-18 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-06-17 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-06-16 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-06-15 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-06-12 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-06-11 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-06-10 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-06-09 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-06-08 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-06-05 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-06-04 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-06-03 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-06-02 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-06-01 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-05-29 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-05-28 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-05-27 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-05-26 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-05-25 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-05-22 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-05-21 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-05-20 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-05-19 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-05-18 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-05-15 | 1.1584元 | 1.1584元 |