博时成长精选混合C (011741.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王凌霄曾豪基金类型混合型成立日期2021-04-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0279元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.53% (7351 / 9281) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时成长精选混合(011740) |
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博时成长精选混合C(011741) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-06-24 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-06-23 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-06-22 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-06-18 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-06-17 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-06-16 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-06-15 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-06-12 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-06-11 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-06-10 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-06-09 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-06-08 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-06-05 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-06-04 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-06-03 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-06-02 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-06-01 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-05-29 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-05-28 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-05-27 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-05-26 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-05-25 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-05-22 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-05-21 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-05-20 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-05-19 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-05-18 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-05-15 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-05-14 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-05-13 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-05-12 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-05-11 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-05-08 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-05-07 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-05-06 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-04-30 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-04-29 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-04-28 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-04-27 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-04-24 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-04-23 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-04-22 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-04-21 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-04-20 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-04-17 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-04-16 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-04-15 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-04-14 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-04-13 | 1.1537元 | 1.1537元 |